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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 042.00 | 46.00 | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 389.00 | 278.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 681.00 | 10 327.00 | 354.00 | 10 681.00 |
BT Marchandises | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 193 489.00 | | 193 489.00 | 193 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 756.00 | 10 327.00 | 292 429.00 | 302 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 252.00 | | | -35 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 086.00 | | | 505 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 996.00 | | | 502 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 226.00 | | 10 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 226.00 | | 9 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 935.00 | 10 808.00 | 23 127.00 | 33 935.00 |
VI Groupe et associés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 105.00 | 136 978.00 | 23 127.00 | 160 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
ST Autres comptes | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YT Sous‐traitance | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
ZR Filiales et participations | 5 852.00 | | | 5 852.00 |