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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 062.00 | 7 578.00 | 484.00 | 8 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 65 995.00 | 7 892.00 | 73 887.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 199.00 | 73 573.00 | 8 626.00 | 82 199.00 |
060 Stock marchandises | 58 912.00 | 989.00 | 57 922.00 | 58 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 1 202.00 | 15 626.00 | 16 828.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 456.00 | 2 191.00 | 116 265.00 | 118 456.00 |
110 Total général Actif | 200 655.00 | 75 764.00 | 124 891.00 | 200 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 214.00 | | | 214.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |