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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 424.00 | | 52 425.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 947.00 | | 1 371 947.00 | 1 371 947.00 |
CF Disponibilités | 416 363.00 | | 416 363.00 | 416 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 765.00 | | 1 839 765.00 | 1 839 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 191.00 | | 1 892 191.00 | 1 892 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 611.00 | 811 611.00 | | 811 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 31 853.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 679 618.00 | 575 667.00 | | 679 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 1 007 336.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 920.00 | 2 776 469.00 | | 1 882 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 4 014.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 16 819.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | 417.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270.00 | 83 015.00 | | 9 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 191.00 | 2 859 485.00 | | 1 892 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270.00 | 83 015.00 | | 9 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 143 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 143 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 027 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 027 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 116 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 71 829.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 007.00 | 5 152 316.00 | | 15 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316.00 | 4 144 980.00 | | 8 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | 1 007 336.00 | | 6 690.00 |