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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 609.00 | 42 390.00 | 9 218.00 | 51 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 719.00 | 1 888 711.00 | 59 007.00 | 1 947 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 152.00 | 926 954.00 | 50 197.00 | 977 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 566.00 | 2 858 057.00 | 210 508.00 | 3 068 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 810.00 | 34 928.00 | 72 882.00 | 107 810.00 |
BN En cours de production de biens | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 530.00 | 13 193.00 | 33 337.00 | 46 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 630.00 | 19 846.00 | 1 307 784.00 | 1 327 630.00 |
BZ Autres créances | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CF Disponibilités | 3 065 438.00 | | 3 065 438.00 | 3 065 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 393.00 | 67 967.00 | 4 885 426.00 | 4 953 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 959.00 | 2 926 024.00 | 5 095 935.00 | 8 021 959.00 |
CU Autres participations | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 935 894.00 | 820 537.00 | | 935 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 974.00 | 517 356.00 | | 981 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 468.00 | 1 927 494.00 | | 2 507 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 306 570.00 | 386 298.00 | | 306 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 570.00 | 412 298.00 | | 306 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 265.00 | 23 775.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 419.00 | 784 330.00 | | 1 314 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 795.00 | 743 205.00 | | 867 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 316.00 | 125 371.00 | | 63 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 895.00 | 1 707 681.00 | | 2 281 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 935.00 | 4 047 474.00 | | 5 095 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 630.00 | 1 665 906.00 | | 2 258 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 574.00 | | 30 532.00 | 3 040 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 3 068 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 2 924 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | 11 550.00 | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 054.00 | | 10 357.00 | 2 917 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 411.00 | | 8 625.00 | 80 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 490.00 | 67 106.00 | 2 538.00 | 2 793 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 539.00 | 11 851.00 | | 30 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 950.00 | 55 255.00 | 2 538.00 | 2 762 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 298.00 | 23 800.00 | 129 528.00 | 412 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 298.00 | 23 800.00 | 129 528.00 | 412 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 800.00 | 129 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 420.00 | 1 314 420.00 | | 1 314 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 795.00 | 867 795.00 | | 867 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 630.00 | 1 327 630.00 | | 1 327 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 554.00 | 210 554.00 | | 210 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 575.00 | 1 614 734.00 | 66 841.00 | 1 681 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 631.00 | 2 258 631.00 | 10 000.00 | 2 268 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |