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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 043.00 | 212 017.00 | 55 026.00 | 267 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 639.00 | 200 452.00 | 13 187.00 | 213 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 942.00 | 412 469.00 | 83 472.00 | 495 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 780.00 | 49 433.00 | 368 348.00 | 417 780.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 081.00 | 1 286.00 | 227 795.00 | 229 081.00 |
CF Disponibilités | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 190.00 | 50 719.00 | 880 471.00 | 931 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 132.00 | 463 188.00 | 963 944.00 | 1 427 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 634.00 | 530 141.00 | | 584 634.00 |
DG Autres réserves | 634 565.00 | | | 634 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 932.00 | 54 493.00 | | 49 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 479.00 | 16 479.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 713 145.00 | 668 213.00 | | 713 145.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 842.00 | 47 597.00 | | 27 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 056.00 | 108 324.00 | | 95 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 55 469.00 | | 60 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 69 778.00 | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | | 5 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 799.00 | 286 572.00 | | 230 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 944.00 | 954 784.00 | | 963 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 076.00 | 258 730.00 | | 218 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | 2 106.00 | 506 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 495 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 480 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 239.00 | | 2 106.00 | 491 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 005.00 | 37 839.00 | 12 375.00 | 387 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 005.00 | 37 839.00 | 12 375.00 | 387 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 503.00 | 14 344.00 | 14 414.00 | 49 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | 844.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 633.00 | 14 344.00 | 15 258.00 | 51 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 633.00 | 34 344.00 | 15 258.00 | 51 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 344.00 | 14 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 417 780.00 | 417 780.00 | | 417 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 15 118.00 | 12 724.00 | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 169.00 | 427 169.00 | | 427 169.00 |
VW T.V.A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 799.00 | 218 076.00 | 12 724.00 | 230 799.00 |