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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
AP Constructions | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 975.00 | 22 388.00 | 11 587.00 | 33 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 482.00 | 393.00 | 58 089.00 | 58 482.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 096.00 | 393.00 | 87 703.00 | 88 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 071.00 | 22 781.00 | 99 290.00 | 122 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 382.00 | 30 760.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | -11 378.00 | | -3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 82 871.00 | 86 459.00 | | 82 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 176.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 473.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 17 314.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 419.00 | 21 963.00 | | 16 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 290.00 | 108 422.00 | | 99 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 185.00 | 72 693.00 | | 81 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 774.00 | 84 072.00 | | 84 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | -11 378.00 | | -3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 33 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 328.00 | 2 807.00 | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 328.00 | 2 807.00 | 24 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 433.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 433.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 433.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |