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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 605.00 | 339 916.00 | 52 689.00 | 392 605.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 311.00 | 340 353.00 | 67 958.00 | 408 311.00 |
060 Stock marchandises | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
110 Total général Actif | 652 068.00 | 340 353.00 | 311 715.00 | 652 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 264.00 | | | 593 264.00 |
230 Autres produits | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 929.00 | | | 615 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 649.00 | | | -53 649.00 |
242 Autres charges externes. | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
252 Charges sociales | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 524.00 | | | 611 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 966.00 | | | 403 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 909.00 | | | 909.00 |