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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 178.00 | 14 741.00 | 12 437.00 | 27 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 136.00 | 65 797.00 | 17 339.00 | 83 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 122.00 | 106 983.00 | 43 139.00 | 150 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 114.00 | | 448 114.00 | 448 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 236.00 | 106 983.00 | 491 253.00 | 598 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 921.00 | 245 809.00 | | 220 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 741.00 | -24 888.00 | | 45 741.00 |
DL TOTAL (I) | 275 046.00 | 229 305.00 | | 275 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477.00 | 9 552.00 | | 3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 029.00 | 16 522.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 27 875.00 | | 42 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 816.00 | 108 328.00 | | 137 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 207.00 | 168 079.00 | | 216 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 253.00 | 397 385.00 | | 491 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 194.00 | 164 603.00 | | 215 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 127.00 | 23 693.00 | 25 837.00 | 109 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 265.00 | 23 692.00 | 25 837.00 | 102 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477.00 | 2 464.00 | 1 013.00 | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 335.00 | 148 168.00 | 1 167.00 | 149 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 178.00 | 188 166.00 | 1 013.00 | 189 178.00 |