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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 670.00 | 59 886.00 | 29 784.00 | 89 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 974.00 | 66 190.00 | 29 784.00 | 95 974.00 |
060 Stock marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 354.00 | | 199 354.00 | 199 354.00 |
110 Total général Actif | 295 328.00 | 66 190.00 | 229 138.00 | 295 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 285.00 | | | 760 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 285.00 | | | 760 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 789.00 | | | 537 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
252 Charges sociales | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 917.00 | | | 730 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |