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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 894.00 | 20 436.00 | 1 458.00 | 21 894.00 |
AP Constructions | 76 426.00 | 17 302.00 | 59 124.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 668.00 | 26 472.00 | 29 196.00 | 55 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 397.00 | 64 210.00 | 106 186.00 | 170 397.00 |
BP En cours de production de services | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BT Marchandises | 237 285.00 | | 237 285.00 | 237 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 463.00 | | 559 463.00 | 559 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 860.00 | 64 210.00 | 665 650.00 | 729 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 151.00 | 359 034.00 | | 398 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | 89 117.00 | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 468 961.00 | 503 151.00 | | 468 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 132.00 | 78 718.00 | | 68 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 791.00 | 114 923.00 | | 63 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | 61 786.00 | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 688.00 | 255 460.00 | | 196 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 650.00 | 758 611.00 | | 665 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 688.00 | 199 501.00 | | 196 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 577.00 | 2 813.00 | 436 390.00 | 433 577.00 |
FG Production vendue services | 375 129.00 | 9 061.00 | 384 190.00 | 375 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 706.00 | 11 874.00 | 820 580.00 | 808 706.00 |
FM Production stockée | | | -479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 248.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 522.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 522.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 009.00 | 522.00 | | -48 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 22 323.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 914.00 | 1 674 545.00 | | 821 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 104.00 | 1 585 429.00 | | 806 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | 89 117.00 | | 15 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 161 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 132 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 395.00 | 8 958.00 | 144.00 | 55 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 803.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 8 155.00 | 144.00 | 35 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 5 147.00 | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 155.00 | 165 845.00 | | 86 155.00 |
ST Autres comptes | 49 690.00 | 94 444.00 | | 49 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 557.00 | 95 377.00 | | 47 557.00 |
YT Sous‐traitance | 5 604.00 | 3 879.00 | | 5 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 538.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 264.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 6 411.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 060.00 | 335 365.00 | | 165 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 792.00 | 255 744.00 | | 120 792.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 006.00 | 360 082.00 | | 189 006.00 |