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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 827.00 | 147.00 | 4 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091.00 | 6 223.00 | 868.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 967.00 | | 1 365 967.00 | 1 365 967.00 |
CF Disponibilités | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 341.00 | | 1 405 341.00 | 1 405 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 432.00 | 6 223.00 | 1 406 209.00 | 1 412 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 776 465.00 | 804 105.00 | | 776 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 859.00 | 22 360.00 | | 65 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 574.00 | 1 384 715.00 | | 1 400 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 65.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 176.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635.00 | 18 956.00 | | 5 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 209.00 | 1 403 671.00 | | 1 406 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635.00 | 18 956.00 | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 1 959.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 998.00 | 30 229.00 | | 78 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139.00 | 7 870.00 | | 13 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 859.00 | 22 360.00 | | 65 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 162.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 162.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |