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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AH Fonds commercial | 356 531.00 | | 356 531.00 | 356 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 222.00 | 106 612.00 | 67 610.00 | 174 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 179.00 | 125 274.00 | 432 905.00 | 558 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CF Disponibilités | 853 950.00 | | 853 950.00 | 853 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 874.00 | | 1 124 874.00 | 1 124 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 054.00 | 125 274.00 | 1 557 779.00 | 1 683 054.00 |
CU Autres participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 780.00 | 251 779.00 | | 56 780.00 |
DH Report à nouveau | 19 595.00 | 19 184.00 | | 19 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 144.00 | 410.00 | | 76 144.00 |
DL TOTAL (I) | 262 519.00 | 381 375.00 | | 262 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 524.00 | 65 936.00 | | 194 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 9 960.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 16 698.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 611.00 | 123 427.00 | | 148 611.00 |
EA Autres dettes | 932 690.00 | 795 224.00 | | 932 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 261.00 | 1 011 246.00 | | 1 295 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 779.00 | 1 392 622.00 | | 1 557 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 784.00 | 14 065.00 | 12 575.00 | 123 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 123.00 | 14 065.00 | 12 575.00 | 105 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 925.00 | 270 925.00 | | 270 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 219.00 | 270 925.00 | 3 295.00 | 274 219.00 |