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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 977.00 | 116 108.00 | 27 868.00 | 143 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 082.00 | 480 541.00 | 36 541.00 | 517 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 514.00 | 597 150.00 | 222 364.00 | 819 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BT Marchandises | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 399 135.00 | | 399 135.00 | 399 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 995.00 | 597 150.00 | 679 845.00 | 1 276 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
DL TOTAL (I) | 504 672.00 | | | 504 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 845.00 | | | 679 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 855.00 | | 9 501.00 | 882 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 841.00 | 819 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 841.00 | 661 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 400.00 | | 9 501.00 | 724 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 186.00 | 23 805.00 | 72 841.00 | 646 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 686.00 | 23 805.00 | 72 841.00 | 645 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929.00 | 2 905.00 | 23.00 | 2 929.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 172.00 | 175 172.00 | | 175 172.00 |