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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 405.00 | 368.00 | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 905.00 | 62 452.00 | 30 453.00 | 92 905.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 324.00 | 62 857.00 | 31 468.00 | 94 324.00 |
060 Stock marchandises | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 537.00 | 16 837.00 | 91 700.00 | 108 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
088 Caisse | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 164.00 | 16 837.00 | 232 327.00 | 249 164.00 |
110 Total général Actif | 343 488.00 | 79 694.00 | 263 794.00 | 343 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 975.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 009.00 | 561 006.00 | | 524 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995.00 | | | 995.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | 25 559.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 279.00 | 586 565.00 | | 526 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 468.00 | 405 256.00 | | 361 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 785.00 | -6 354.00 | | -6 785.00 |
242 Autres charges externes. | 79 002.00 | 69 335.00 | | 79 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 4 973.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 603.00 | 49 462.00 | | 46 603.00 |
252 Charges sociales | 5 604.00 | 11 390.00 | | 5 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | 2 399.00 | | 4 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 203.00 | 11 620.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12 934.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 790.00 | 561 016.00 | | 499 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 489.00 | 25 549.00 | | 26 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 503.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 74.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 361.00 | 25 937.00 | | 28 361.00 |