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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 115 048.00 | 110 278.00 | 4 769.00 | 115 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 312.00 | 104 803.00 | 2 509.00 | 107 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 335.00 | 92 930.00 | 8 405.00 | 101 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 557.00 | 309 519.00 | 34 038.00 | 343 557.00 |
BP En cours de production de services | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BT Marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 052.00 | 748.00 | 159 305.00 | 160 052.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 688 403.00 | | 688 403.00 | 688 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 359.00 | 748.00 | 888 612.00 | 889 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 916.00 | 310 267.00 | 922 650.00 | 1 232 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 901.00 | 579 482.00 | | 604 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51.00 | 31 418.00 | | -51.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 100.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 661 350.00 | 668 001.00 | | 661 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 2 784.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 71 339.00 | | 36 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 123 413.00 | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 114 173.00 | | 94 835.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 432.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 300.00 | 312 141.00 | | 261 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 650.00 | 980 142.00 | | 922 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 000.00 | 312 141.00 | | 261 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 167.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 659.00 | | 599.00 | 346 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 343 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 323 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 796.00 | | 599.00 | 326 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 958.00 | 16 262.00 | 3 701.00 | 296 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 450.00 | 16 262.00 | 3 701.00 | 295 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 748.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 748.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 748.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
VW T.V.A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |