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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 2 104.00 | 9 801.00 | 11 906.00 |
AP Constructions | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 287.00 | 27 830.00 | 3 456.00 | 31 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 522.00 | 166 264.00 | 47 257.00 | 213 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 386.00 | 253 902.00 | 149 483.00 | 403 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 022.00 | | 423 022.00 | 423 022.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 244.00 | | 734 244.00 | 734 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 630.00 | 253 902.00 | 883 727.00 | 1 137 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 660.00 | | | 362 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 439 276.00 | | | 439 276.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 097.00 | | | 389 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 727.00 | | | 883 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 471.00 | | | 350 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 1 655 482.00 | | 1 655 482.00 | 1 655 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 184.00 | | 1 656 184.00 | 1 656 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 799.00 | | | -15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 028.00 | | | 1 677 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 413.00 | | | 1 655 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 082.00 | | 8 015.00 | 405 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711.00 | 403 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 302 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 718.00 | | 7 506.00 | 304 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | 509.00 | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 009.00 | 24 604.00 | 9 711.00 | 239 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 700.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 604.00 | 23 904.00 | 9 711.00 | 237 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 423 022.00 | 423 022.00 | | 423 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 24 371.00 | | 2 437.00 |