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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AP Constructions | 144 862.00 | 136 839.00 | 8 023.00 | 144 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 112.00 | 116 061.00 | 53 051.00 | 169 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 7 286.00 | 1 720.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 396.00 | 268 925.00 | 100 471.00 | 369 396.00 |
BT Marchandises | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 731.00 | 166.00 | 78 565.00 | 78 731.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 154.00 | 166.00 | 306 988.00 | 307 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 549.00 | 269 091.00 | 407 459.00 | 676 549.00 |
CU Autres participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 49 868.00 | | 40 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 88 758.00 | 93 868.00 | | 88 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 940.00 | 10 839.00 | | 46 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | 1 435.00 | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 720.00 | 120 745.00 | | 217 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 8 818.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | 1 310.00 | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 701.00 | 143 147.00 | | 318 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 459.00 | 237 014.00 | | 407 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 597.00 | 135 707.00 | | 282 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 825.00 | | 60 749.00 | 310 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 369 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 325 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 366.00 | | 60 698.00 | 267 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 51.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 266.00 | 12 838.00 | 2 178.00 | 258 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 431.00 | 12 838.00 | 2 178.00 | 252 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 925.00 | 10 821.00 | 34 188.00 | 46 925.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 701.00 | 282 597.00 | 34 188.00 | 318 701.00 |