| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
AP Constructions | 993 570.00 | 191 319.00 | 802 251.00 | 993 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 727.00 | | 542 727.00 | 542 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 718.00 | 191 319.00 | 1 442 399.00 | 1 633 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
BT Marchandises | 502 569.00 | | 502 569.00 | 502 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 872.00 | 4 090.00 | 269 782.00 | 273 872.00 |
CF Disponibilités | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 040.00 | 4 090.00 | 908 950.00 | 913 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 758.00 | 195 409.00 | 2 351 350.00 | 2 546 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 727.00 | | | 542 727.00 |
CU Autres participations | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 922 843.00 | 873 026.00 | | 922 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 968.00 | 49 817.00 | | 126 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 811.00 | 944 843.00 | | 1 071 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 519.00 | 1 243 519.00 | | 1 243 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 920.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 14 952.00 | | 34 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 539.00 | 1 260 391.00 | | 1 279 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 350.00 | 2 205 234.00 | | 2 351 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 539.00 | 1 260 391.00 | | 1 279 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 5 705.00 | | 29 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 851.00 | 117 377.00 | | 219 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 884.00 | 67 560.00 | | 92 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 968.00 | 49 817.00 | | 126 968.00 |