| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 682.00 | 152.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 134.00 | 1 956 957.00 | 3 729 176.00 | 5 686 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 833 004.00 | | 1 833 004.00 | 1 833 004.00 |
CF Disponibilités | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 121.00 | | 1 849 121.00 | 1 849 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 256.00 | 1 956 957.00 | 5 578 298.00 | 7 535 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
CU Autres participations | 5 632 429.00 | 1 905 000.00 | 3 727 429.00 | 5 632 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 284.00 | 522 284.00 | | 522 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 309.00 | 2 058 309.00 | | 2 058 309.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 872.00 | -2 575 288.00 | | -2 529 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 339.00 | 45 416.00 | | 332 339.00 |
DL TOTAL (I) | 735 060.00 | 402 721.00 | | 735 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 472 160.00 | 2 472 160.00 | | 2 472 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 936.00 | 233 926.00 | | 1 259 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 890.00 | 687 675.00 | | 1 031 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 3 333.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 943.00 | 51 476.00 | | 26 943.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | 21 489.00 | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 237.00 | 3 470 060.00 | | 4 843 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 298.00 | 3 872 782.00 | | 5 578 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 759.00 | 874 276.00 | | 1 285 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 1 755.00 | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 263.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 263.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | -263.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 025.00 | 342 071.00 | | 647 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 686.00 | 296 655.00 | | 314 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 339.00 | 45 416.00 | | 332 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 966.00 | | 1 595 167.00 | 4 390 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 5 634 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 5 686 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 856.00 | | 1 595 167.00 | 4 338 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 000.00 | 800 000.00 | | 1 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 000.00 | 800 000.00 | | 1 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 472 160.00 | | | 2 472 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 333.00 | | | 1 824 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 936.00 | 74 628.00 | 328 866.00 | 1 159 936.00 |
VI Groupe et associés | 657 175.00 | 657 175.00 | | 657 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 203.00 | 1 836 203.00 | | 1 836 203.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 237.00 | 1 285 769.00 | 328 866.00 | 4 843 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |