| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 488 652.00 | 75 913 047.00 | 5 575 605.00 | 81 488 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 574 916.00 | 75 915 583.00 | 5 659 334.00 | 81 574 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684 964.00 | | 8 684 964.00 | 8 684 964.00 |
BZ Autres créances | 6 698 094.00 | 543 982.00 | 6 154 112.00 | 6 698 094.00 |
CF Disponibilités | 448 521.00 | | 448 521.00 | 448 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 688.00 | 543 982.00 | 15 316 706.00 | 15 860 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 435 604.00 | 76 459 565.00 | 20 976 039.00 | 97 435 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 089.00 | -860 849.00 | | -232 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 201.00 | 628 760.00 | | 3 367 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 057.00 | 88 993.00 | | 76 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 168.00 | -44 096.00 | | 3 310 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 080.00 | 15 553.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 15 553.00 | | 10 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 756.00 | 1 780 206.00 | | 3 307 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 302.00 | 1 281 845.00 | | 1 619 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 952.00 | 1 751 720.00 | | 205 952.00 |
EA Autres dettes | 8 766 189.00 | 11 819 891.00 | | 8 766 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585 008.00 | 1 803 754.00 | | 3 585 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 655 791.00 | 18 437 416.00 | | 17 655 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 039.00 | 18 408 873.00 | | 20 976 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 963 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 963 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 454 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 754 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 711 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 492.00 | 22 312.00 | | -135 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508 376.00 | -1 454 636.00 | | -1 508 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 705 930.00 | 26 746 569.00 | | 22 705 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 338 729.00 | 26 117 809.00 | | 19 338 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 201.00 | 628 760.00 | | 3 367 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | 5 473.00 | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | | 5 473.00 | 10 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 756.00 | 3 307 756.00 | | 3 307 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 468.00 | 591 468.00 | | 591 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 611.00 | 2 782 611.00 | | 2 782 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585 008.00 | 3 585 008.00 | | 3 585 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
UX Autres créances clients | 8 684 964.00 | 8 684 964.00 | | 8 684 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 4 353 074.00 | 4 353 074.00 | | 4 353 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 023.00 | 1 530 023.00 | | 1 530 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 983 578.00 | 5 983 578.00 | | 5 983 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 531.00 | 813 531.00 | | 813 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414 121.00 | 15 383 057.00 | 31 064.00 | 15 414 121.00 |
VW T.V.A. | 882 389.00 | 882 389.00 | | 882 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 484 207.00 | 17 484 207.00 | | 17 484 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |