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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 050.00 | 36 319.00 | 3 731.00 | 40 050.00 |
AH Fonds commercial | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
AN Terrains | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AP Constructions | 162 249.00 | 158 656.00 | 3 594.00 | 162 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 421.00 | 304 097.00 | 112 324.00 | 416 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 169.00 | 179 018.00 | 232 152.00 | 411 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 206.00 | 682 029.00 | 618 177.00 | 1 300 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 628.00 | | 283 628.00 | 283 628.00 |
BN En cours de production de biens | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 473 291.00 | 74 274.00 | 1 399 017.00 | 1 473 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 849.00 | 169.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 1 202 983.00 | | 1 202 983.00 | 1 202 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 057.00 | 75 124.00 | 3 060 933.00 | 3 136 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 262.00 | 757 153.00 | 3 679 110.00 | 4 436 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 676.00 | 953 511.00 | | 1 035 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 129.00 | 157 165.00 | | 274 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 507.00 | 1 287 379.00 | | 1 486 507.00 |
DP Provisions pour risques | 57 687.00 | 27 857.00 | | 57 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 687.00 | 27 857.00 | | 57 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 870.00 | 314 196.00 | | 284 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 582.00 | 90 981.00 | | 139 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 346.00 | 1 161 859.00 | | 775 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 826.00 | 602 327.00 | | 917 826.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 22 744.00 | | 6 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 383.00 | 16 957.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 916.00 | 2 209 065.00 | | 2 134 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 110.00 | 3 524 300.00 | | 3 679 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 780.00 | | 38 876.00 | 1 312 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 451.00 | 1 300 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 451.00 | 993 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 913.00 | | 3 350.00 | 267 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 973.00 | | 34 257.00 | 1 010 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | 1 269.00 | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 832.00 | 83 648.00 | 51 451.00 | 649 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 069.00 | 250.00 | | 36 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 763.00 | 83 398.00 | 51 451.00 | 613 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 857.00 | 29 830.00 | | 27 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 429.00 | 26 091.00 | 25 246.00 | 73 429.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 103.00 | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 176.00 | 26 194.00 | 25 246.00 | 74 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 033.00 | 56 024.00 | 25 246.00 | 102 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 921.00 | 25 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 346.00 | 775 346.00 | | 775 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 938.00 | 1 262 938.00 | | 1 262 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
VB T. V. A. | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 870.00 | 41 037.00 | 213 237.00 | 284 870.00 |
VI Groupe et associés | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 831.00 | 1 383 320.00 | 118 511.00 | 1 501 831.00 |
VW T.V.A. | 449 924.00 | 449 924.00 | | 449 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 916.00 | 1 891 083.00 | 213 237.00 | 2 134 916.00 |