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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 8 126 533.00 | 2 565 948.00 | 5 560 586.00 | 8 126 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 679.00 | 1 071 579.00 | 1 507 100.00 | 2 578 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926 168.00 | 4 058 691.00 | 11 867 477.00 | 15 926 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 720.00 | 20 385.00 | 141 336.00 | 161 720.00 |
BZ Autres créances | 2 183 196.00 | | 2 183 196.00 | 2 183 196.00 |
CF Disponibilités | 1 412 255.00 | | 1 412 255.00 | 1 412 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 757 172.00 | 20 385.00 | 3 736 787.00 | 3 757 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 683 339.00 | 4 079 075.00 | 15 604 264.00 | 19 683 339.00 |
CU Autres participations | 3 790 955.00 | 421 164.00 | 3 369 791.00 | 3 790 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 2 760 848.00 | 2 760 848.00 | | 2 760 848.00 |
DH Report à nouveau | -199 698.00 | -754 601.00 | | -199 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 920.00 | 554 903.00 | | -73 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 389.00 | 4 654 309.00 | | 4 580 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 504.00 | 6 180 657.00 | | 5 736 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 755.00 | 5 355 500.00 | | 5 188 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 69 525.00 | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 25 861.00 | | 25 526.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 875.00 | 11 631 544.00 | | 11 023 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 604 264.00 | 16 285 853.00 | | 15 604 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 910.00 | 5 832 357.00 | | 5 619 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 691.00 | | 926 691.00 | 926 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 691.00 | | 926 691.00 | 926 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 118 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 855 958.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 712.00 | 1 859 507.00 | | 1 009 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 632.00 | 1 304 604.00 | | 1 083 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 920.00 | 554 903.00 | | -73 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 829 526.00 | 96 642.00 | | 15 829 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 926 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 135 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 570.00 | 96 642.00 | | 12 038 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 955.00 | | | 3 790 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 418.00 | 608 109.00 | | 3 029 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 418.00 | 608 109.00 | | 3 029 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 188 755.00 | 5 061 146.00 | | 5 188 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UX Autres créances clients | 161 720.00 | 138 064.00 | 23 656.00 | 161 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 504.00 | 460 148.00 | 1 965 545.00 | 5 736 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 808.00 | | | 443 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 196.00 | 2 183 196.00 | | 2 183 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 917.00 | 2 321 261.00 | 23 656.00 | 2 344 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 875.00 | 5 619 910.00 | 1 965 545.00 | 11 023 875.00 |