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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 8 965.00 | 1 719.00 | 10 684.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 807.00 | 13 503.00 | 4 304.00 | 17 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 358.00 | 11 975.00 | 3 383.00 | 15 358.00 |
AX Avances et acomptes | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 139.00 | 34 444.00 | 120 694.00 | 155 139.00 |
BP En cours de production de services | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 616.00 | 9 073.00 | 780 542.00 | 789 616.00 |
BZ Autres créances | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 285.00 | 9 073.00 | 952 211.00 | 961 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 424.00 | 43 517.00 | 1 072 906.00 | 1 116 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
DH Report à nouveau | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | -8 742.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 70 679.00 | 69 974.00 | | 70 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 549.00 | 119 621.00 | | 110 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 549.00 | 119 621.00 | | 110 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 476.00 | 430 784.00 | | 528 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 616.00 | 257 518.00 | | 43 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 850.00 | 260 259.00 | | 293 850.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 19 905.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 677.00 | 968 468.00 | | 891 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 906.00 | 1 158 064.00 | | 1 072 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 607 400.00 | |
FG Production vendue services | 1 256 276.00 | 62 708.00 | 1 318 984.00 | 1 256 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 400.00 | |
FM Production stockée | | | -15 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 360.00 | 8 165.00 | | 145 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 360.00 | 8 165.00 | | 145 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 121.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 121.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 487.00 | 8 286.00 | | 145 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 8 742.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 401.00 | 2 363 316.00 | | 1 755 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 696.00 | 2 372 058.00 | | 1 754 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | -8 742.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 416.00 | | 1 724.00 | 153 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | | 1 724.00 | 31 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508.00 | 1 935.00 | | 32 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | 1 935.00 | | 23 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 682.00 | 9 013.00 | 9 072.00 | 119 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 682.00 | 9 013.00 | 9 072.00 | 119 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 013.00 | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789 616.00 | 779 035.00 | 10 581.00 | 789 616.00 |
VI Groupe et associés | 528 476.00 | 528 476.00 | | 528 476.00 |
VP Divers | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 108.00 | 842 527.00 | 10 581.00 | 853 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 371.00 | 890 371.00 | | 890 371.00 |