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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 193.00 | 76 214.00 | 23 979.00 | 100 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 025.00 | 214 691.00 | 133 334.00 | 348 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 543.00 | 293 164.00 | 162 379.00 | 455 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BN En cours de production de biens | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 176.00 | 9 292.00 | 175 884.00 | 185 176.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
CF Disponibilités | 241 612.00 | | 241 612.00 | 241 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 902.00 | 9 292.00 | 825 610.00 | 834 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 445.00 | 302 457.00 | 987 988.00 | 1 290 445.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
DH Report à nouveau | 355 888.00 | 336 188.00 | | 355 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | 84 700.00 | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 510 472.00 | 491 477.00 | | 510 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 470.00 | 252 749.00 | | 360 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 1 021.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 465.00 | 44 728.00 | | 63 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 305.00 | 74 634.00 | | 44 305.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 5 000.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 517.00 | 378 132.00 | | 477 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 988.00 | 869 609.00 | | 987 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 768.00 | | 155 476.00 | 376 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 700.00 | 455 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 492.00 | 448 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 134.00 | | 152 576.00 | 372 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 900.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 801.00 | 24 064.00 | 76 700.00 | 345 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | 208.00 | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 333.00 | 24 064.00 | 76 492.00 | 343 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | 9 292.00 | 3 474.00 | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | 9 292.00 | 3 474.00 | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | 9 292.00 | 3 474.00 | 3 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 292.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 267.00 | 81 941.00 | 278 325.00 | 360 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 366.00 | | | 393 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 118.00 | 204 068.00 | 5 050.00 | 209 118.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 517.00 | 199 191.00 | 278 325.00 | 477 517.00 |