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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 661.00 | 270.00 | 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 170.00 | 113 102.00 | 12 068.00 | 125 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 186.00 | 1 072 078.00 | 81 108.00 | 1 153 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 806.00 | 1 185 840.00 | 100 966.00 | 1 286 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 333 216.00 | | 333 216.00 | 333 216.00 |
CF Disponibilités | 418 038.00 | | 418 038.00 | 418 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 461.00 | | 812 461.00 | 812 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 267.00 | 1 185 840.00 | 913 427.00 | 2 099 267.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 961.00 | 90 579.00 | | 51 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 888.00 | 11 382.00 | | 233 888.00 |
DL TOTAL (I) | 329 849.00 | 145 961.00 | | 329 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 45 309.00 | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 378.00 | 139 116.00 | | 171 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 578.00 | 484 675.00 | | 583 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 427.00 | 630 636.00 | | 913 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 743.00 | 184 675.00 | | 339 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 470.00 | | 1 922 470.00 | 1 922 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 470.00 | | 1 922 470.00 | 1 922 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 880.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 44 149.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 44 149.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 4 877.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 11 061.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 33 087.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 070.00 | -2 400.00 | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 375.00 | 1 091 466.00 | | 2 032 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 487.00 | 1 080 084.00 | | 1 798 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 888.00 | 11 382.00 | | 233 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 455.00 | | 19 351.00 | 1 267 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 005.00 | | 19 351.00 | 1 259 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 339.00 | 77 502.00 | | 1 108 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 678.00 | 77 502.00 | | 1 107 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VC Groupe et associés | 243 630.00 | 243 630.00 | | 243 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 56 165.00 | 243 835.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 485.00 | 358 766.00 | 1 719.00 | 360 485.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 398.00 | 339 563.00 | 243 835.00 | 583 398.00 |