| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 938.00 | 14 429.00 | 47 509.00 | 61 938.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 295.00 | 157 177.00 | 9 119.00 | 166 295.00 |
AP Constructions | 53 297.00 | 4 305.00 | 48 992.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 123.00 | 682 075.00 | 170 048.00 | 852 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 598.00 | 451 188.00 | 225 410.00 | 676 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 974.00 | 1 309 173.00 | 2 538 801.00 | 3 847 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 774.00 | 11 441.00 | 278 333.00 | 289 774.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 789.00 | | 1 575 789.00 | 1 575 789.00 |
BP En cours de production de services | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BT Marchandises | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 341.00 | 65 177.00 | 7 987 164.00 | 8 052 341.00 |
BZ Autres créances | 707 038.00 | | 707 038.00 | 707 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 689.00 | | 824 689.00 | 824 689.00 |
CF Disponibilités | 3 310 702.00 | | 3 310 702.00 | 3 310 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 087.00 | 91 136.00 | 14 992 951.00 | 15 084 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 934 070.00 | 1 400 309.00 | 17 533 761.00 | 18 934 070.00 |
CU Autres participations | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 010.00 | 1 011 010.00 | | 1 011 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
DG Autres réserves | 677 738.00 | 676 680.00 | | 677 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 051.00 | 1 442 052.00 | | 1 442 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 849.00 | 645 438.00 | | 345 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 743.00 | 54 011.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 582.00 | 4 001 380.00 | | 3 688 582.00 |
DP Provisions pour risques | 598 893.00 | 718 262.00 | | 598 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 502.00 | 718 262.00 | | 882 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 893.00 | 66 166.00 | | 121 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 318.00 | 3 442 384.00 | | 3 316 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 557.00 | 8 347 199.00 | | 7 398 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 059.00 | 818 209.00 | | 994 059.00 |
EA Autres dettes | 82 456.00 | 226 158.00 | | 82 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 181.00 | 817 580.00 | | 1 031 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 944 464.00 | 13 717 696.00 | | 12 944 464.00 |
ED (V) | 18 213.00 | 12 076.00 | | 18 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 533 761.00 | 18 449 415.00 | | 17 533 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 870 991.00 | 13 645 800.00 | | 12 870 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 585 429.00 | 585 429.00 | |
FD Production vendue biens | 2 444 984.00 | 16 119 746.00 | 18 564 730.00 | 2 444 984.00 |
FG Production vendue services | 208 338.00 | 1 300 233.00 | 1 508 571.00 | 208 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 322.00 | 18 005 408.00 | 20 658 730.00 | 2 653 322.00 |
FM Production stockée | | | -784 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 003.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 973 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 784.00 | 5 864.00 | | 13 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 7 334.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 393.00 | 25 487.00 | | 22 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 351.00 | 32 822.00 | | 23 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | 4 796.00 | | 34 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 533.00 | 11 608.00 | | 34 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 21 213.00 | | -11 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 000.00 | 189 070.00 | | 193 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 662.00 | 121 240.00 | | 77 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743 598.00 | 20 275 556.00 | | 20 743 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 397 749.00 | 19 630 119.00 | | 20 397 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 849.00 | 645 438.00 | | 345 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 209.00 | 16 119.00 | | 16 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 819.00 | | 154 661.00 | 3 729 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 2 028 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 596.00 | 1 910.00 | 3 847 974.00 | 34 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 596.00 | | 237 380.00 | 34 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 582 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 572.00 | | 54 404.00 | 217 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 763.00 | | 100 256.00 | 1 481 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 484.00 | | 1.00 | 2 030 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 129.00 | 155 793.00 | 749.00 | 1 154 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 162.00 | 24 444.00 | | 147 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 967.00 | 131 349.00 | 749.00 | 1 006 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 262.00 | 882 502.00 | 718 262.00 | 718 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 012.00 | 973.00 | 34 026.00 | 59 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 012.00 | 66 150.00 | 34 026.00 | 59 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 275.00 | 948 652.00 | 752 288.00 | 777 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 153.00 | 598 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 008.00 | 4 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 557.00 | 7 398 557.00 | | 7 398 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 440.00 | 480 440.00 | | 480 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 517.00 | 305 517.00 | | 305 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 181.00 | 1 031 181.00 | | 1 031 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 973 620.00 | | | 7 973 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
VB T. V. A. | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
VC Groupe et associés | 318 140.00 | | | 318 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 802.00 | 47 329.00 | 73 473.00 | 120 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 318.00 | 3 316 318.00 | | 3 316 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937 751.00 | 8 879 313.00 | 58 438.00 | 8 937 751.00 |
VW T.V.A. | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 944 464.00 | 12 870 991.00 | 73 473.00 | 12 944 464.00 |