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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 24 462.00 | 9 136.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 69 882.00 | 10 426.00 | 80 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 418.00 | 94 345.00 | 66 074.00 | 160 418.00 |
BT Marchandises | 323 254.00 | 20 812.00 | 302 442.00 | 323 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 794.00 | 81 041.00 | 632 753.00 | 713 794.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 451 720.00 | | 451 720.00 | 451 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 721.00 | 101 853.00 | 1 442 868.00 | 1 544 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 139.00 | 196 197.00 | 1 508 942.00 | 1 705 139.00 |
CU Autres participations | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 356.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | 29 575.00 | | 37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 241 816.00 | 233 931.00 | | 241 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 203 751.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 829.00 | 27 468.00 | | 36 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 955.00 | 641 750.00 | | 757 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 946.00 | 79 748.00 | | 116 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 147 905.00 | 45 678.00 | | 147 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 126.00 | 1 005 885.00 | | 1 267 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 942.00 | 1 239 817.00 | | 1 508 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 238.00 | | 1 979 238.00 | 1 979 238.00 |
FG Production vendue services | -6 291.00 | | -6 291.00 | -6 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 947.00 | | 1 972 947.00 | 1 972 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 669.00 | |
GE Autres charges | | | 44 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 710.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 8 082.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 188.00 | 1 816 003.00 | | 1 974 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 423.00 | 1 786 428.00 | | 1 936 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 765.00 | 29 575.00 | | 37 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 449.00 | 7 896.00 | | 86 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | 7 896.00 | | 86 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 184.00 | 12 857.00 | | 68 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 184.00 | 33 669.00 | | 68 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 184.00 | 33 669.00 | | 68 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 955.00 | 757 955.00 | | 757 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 746.00 | 769 746.00 | | 769 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 746.00 | 769 746.00 | 28 000.00 | 797 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 126.00 | 1 267 126.00 | | 1 267 126.00 |