| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 089.00 | 53 814.00 | 3 275.00 | 57 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 369.00 | | 518 369.00 | 518 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 855.00 | 345 517.00 | 276 339.00 | 621 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 830.00 | 82 719.00 | 116 111.00 | 198 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 759.00 | 482 050.00 | 936 709.00 | 1 418 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 399.00 | 18 013.00 | 604 386.00 | 622 399.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 864 606.00 | | 864 606.00 | 864 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 136.00 | 18 013.00 | 1 570 123.00 | 1 588 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 895.00 | 500 063.00 | 2 506 832.00 | 3 006 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
DG Autres réserves | 543 433.00 | 500 209.00 | | 543 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 068.00 | 43 224.00 | | 43 068.00 |
DL TOTAL (I) | 907 489.00 | 864 421.00 | | 907 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 510.00 | 550 472.00 | | 447 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 692.00 | 413 784.00 | | 544 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | 311 991.00 | | 191 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 855.00 | 371 580.00 | | 411 855.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 308.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 343.00 | 1 648 135.00 | | 1 599 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 832.00 | 2 512 557.00 | | 2 506 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 719.00 | 1 231 928.00 | | 1 265 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 692.00 | | | 544 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 356 758.00 | | 5 356 758.00 | 5 356 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 758.00 | | 5 356 758.00 | 5 356 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 70 454.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | 39 405.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 927.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 487.00 | 4 479 088.00 | | 5 470 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 419.00 | 4 435 864.00 | | 5 427 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 068.00 | 43 224.00 | | 43 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 142.00 | | 15 350.00 | 1 404 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 418 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 458.00 | | | 575 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 335.00 | | 15 350.00 | 805 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 930.00 | 137 120.00 | | 344 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 887.00 | 4 928.00 | | 48 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 043.00 | 132 193.00 | | 296 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 792.00 | 18 013.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 18 013.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 18 013.00 | 10 792.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 013.00 | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 118.00 | 293 781.00 | 24 337.00 | 318 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 604 386.00 | 604 386.00 | | 604 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 510.00 | 138 223.00 | 297 665.00 | 447 510.00 |
VI Groupe et associés | 544 692.00 | 544 692.00 | | 544 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 929.00 | 723 529.00 | 20 400.00 | 743 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 343.00 | 1 265 719.00 | 322 002.00 | 1 599 343.00 |