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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 438.00 | 141 290.00 | 6 148.00 | 147 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 844.00 | 491 797.00 | 142 046.00 | 633 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 205.00 | 638 523.00 | 169 682.00 | 808 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 724.00 | | 332 724.00 | 332 724.00 |
BN En cours de production de biens | 331 264.00 | | 331 264.00 | 331 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 503.00 | 32 331.00 | 265 171.00 | 297 503.00 |
BZ Autres créances | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 067.00 | 32 331.00 | 1 121 736.00 | 1 154 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 273.00 | 670 854.00 | 1 291 418.00 | 1 962 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 188 207.00 | 314 232.00 | | 188 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 191.00 | -81 024.00 | | -53 191.00 |
DL TOTAL (I) | 685 016.00 | 738 207.00 | | 685 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 624.00 | 133 919.00 | | 93 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 220.00 | 66 234.00 | | 57 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 340.00 | 226 214.00 | | 274 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 681.00 | 142 134.00 | | 136 681.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | 19 083.00 | | 31 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 1 150.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 402.00 | 588 734.00 | | 606 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 418.00 | 1 326 942.00 | | 1 291 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 055.00 | 518 356.00 | | 566 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 421.00 | 605 413.00 | 2 437 834.00 | 1 832 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 421.00 | 605 413.00 | 2 437 834.00 | 1 832 421.00 |
FM Production stockée | | | 30 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | 1 160.00 | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | 5 043.00 | | -1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 28.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 19 028.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -13 984.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 841.00 | 2 194 505.00 | | 2 501 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 033.00 | 2 275 530.00 | | 2 555 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 191.00 | -81 024.00 | | -53 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 555.00 | 12 650.00 | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 844.00 | | 5 362.00 | 802 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 921.00 | | 5 362.00 | 775 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 934.00 | 51 589.00 | | 586 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 499.00 | 51 589.00 | | 581 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 340.00 | 274 340.00 | | 274 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 260 535.00 | 260 535.00 | | 260 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VB T. V. A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 379.00 | 30 032.00 | 40 347.00 | 70 379.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 316.00 | 491 316.00 | | 491 316.00 |
VW T.V.A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 183.00 | 508 836.00 | 40 347.00 | 549 183.00 |