| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318 575.00 | 5 259 483.00 | 59 092.00 | 5 318 575.00 |
AH Fonds commercial | 90 810 853.00 | 381 622.00 | 90 429 230.00 | 90 810 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 218 340.00 | | 24 218 340.00 | 24 218 340.00 |
AP Constructions | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 459.00 | 954 540.00 | 115 919.00 | 1 070 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889 254.00 | 5 375 535.00 | 2 513 719.00 | 7 889 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 976.00 | | 315 976.00 | 315 976.00 |
BF Prêts | 1 682 509.00 | | 1 682 509.00 | 1 682 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821 178.00 | | 1 821 178.00 | 1 821 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 687 584.00 | 71 653 163.00 | 166 034 421.00 | 237 687 584.00 |
BT Marchandises | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 940 883.00 | 521 536.00 | 52 419 346.00 | 52 940 883.00 |
BZ Autres créances | 6 002 105.00 | | 6 002 105.00 | 6 002 105.00 |
CF Disponibilités | 3 359 854.00 | | 3 359 854.00 | 3 359 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 017.00 | | 1 411 017.00 | 1 411 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 069 029.00 | 521 536.00 | 63 547 492.00 | 64 069 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 883 145.00 | 72 174 699.00 | 229 708 446.00 | 301 883 145.00 |
CU Autres participations | 13 062 159.00 | 60 939.00 | 13 001 220.00 | 13 062 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 321 830.00 | 59 446 700.00 | 31 875 131.00 | 91 321 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 977 992.00 | 7 977 991.00 | | 7 977 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 795.00 | 265 794.00 | | 265 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 801.00 | 797 800.00 | | 797 801.00 |
DH Report à nouveau | 6 533 475.00 | 2 119 117.00 | | 6 533 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653 614.00 | 6 414 357.00 | | 9 653 614.00 |
DK Provisions réglementées | 56 267 221.00 | 56 469 725.00 | | 56 267 221.00 |
DL TOTAL (I) | 81 495 898.00 | 74 044 784.00 | | 81 495 898.00 |
DP Provisions pour risques | 814 084.00 | 251 444.00 | | 814 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 151 114.00 | 7 299 125.00 | | 7 151 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 965 198.00 | 7 550 569.00 | | 7 965 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420.00 | 9 667.00 | | 10 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 032.00 | 499 032.00 | | 499 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 428.00 | 384 805.00 | | 397 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 538.00 | 12 164 081.00 | | 11 435 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129 683.00 | 26 043 355.00 | | 29 129 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 818.00 | 7 127.00 | | 3 017 818.00 |
EA Autres dettes | 73 577 702.00 | 80 416 825.00 | | 73 577 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 112 281.00 | 19 918 662.00 | | 22 112 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 179 902.00 | 139 443 554.00 | | 140 179 902.00 |
ED (V) | 67 448.00 | 41 850.00 | | 67 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 708 446.00 | 221 080 757.00 | | 229 708 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 032.00 | | | 499 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 700.00 | 95 758.00 | 1 406 459.00 | 1 310 700.00 |
FG Production vendue services | 126 517 484.00 | 5 871 586.00 | 132 389 070.00 | 126 517 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 828 185.00 | 5 967 344.00 | 133 795 529.00 | 127 828 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 580 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 728 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 464 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 657 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 777 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 019.00 | |
GE Autres charges | | | 245 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 010 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 717 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 729 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 12 118.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 893 580.00 | 8 946 045.00 | | 11 893 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894 101.00 | 8 958 754.00 | | 11 894 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781 091.00 | 1 708 390.00 | | 2 781 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 15 684.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 230 575.00 | 10 081 888.00 | | 12 230 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012 635.00 | 11 805 962.00 | | 15 012 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118 534.00 | -2 847 208.00 | | -3 118 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 272.00 | 521 560.00 | | 1 219 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 648.00 | -74 070.00 | | 737 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 647 612.00 | 137 623 178.00 | | 161 647 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 993 998.00 | 131 208 820.00 | | 151 993 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653 614.00 | 6 414 357.00 | | 9 653 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 480 149.00 | | 25 381 269.00 | 212 480 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 073 061.00 | | | 79 073 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 891.00 | | 71 592 224.00 | 158 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 272 619.00 | | 91 345 680.00 | 12 272 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 272 619.00 | | 120 347 768.00 | -12 272 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 112 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 025 843.00 | | 11 595 078.00 | 121 025 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606 515.00 | | 520 209.00 | 8 606 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 730.00 | | 13 265 982.00 | 3 774 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 942 777.00 | 12 650 167.00 | 720.00 | 58 942 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 260 177.00 | 11 852 013.00 | 535.00 | 53 260 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682 600.00 | 798 153.00 | 185.00 | 5 682 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550 569.00 | 1 395 206.00 | 980 577.00 | 7 550 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672 447.00 | 1 395 206.00 | 980 577.00 | 7 672 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 032.00 | | 499 032.00 | 499 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 538.00 | 11 435 538.00 | | 11 435 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186 780.00 | 8 186 780.00 | | 8 186 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970 147.00 | 7 970 147.00 | | 7 970 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785 765.00 | 1 785 765.00 | | 1 785 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 818.00 | 3 017 818.00 | | 3 017 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 112 281.00 | 22 112 281.00 | | 22 112 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |
UP Prêts | 1 682 509.00 | | 1 682 509.00 | 1 682 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821 178.00 | 1 821 178.00 | | 1 821 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 940 883.00 | 52 639 696.00 | 301 187.00 | 52 940 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 73 391 705.00 | 73 391 705.00 | | 73 391 705.00 |
VP Divers | 5 797 340.00 | 3 301 201.00 | 2 496 139.00 | 5 797 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 568.00 | 516 568.00 | | 516 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 017.00 | 1 411 017.00 | | 1 411 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 173 668.00 | 59 693 833.00 | 4 479 835.00 | 64 173 668.00 |
VW T.V.A. | 10 670 423.00 | 10 670 423.00 | | 10 670 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 782 474.00 | 139 283 442.00 | 499 032.00 | 139 782 474.00 |