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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 220.00 | 21 220.00 | 8 000.00 | 29 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 232.00 | 23 279.00 | 8 952.00 | 32 232.00 |
BT Marchandises | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 659.00 | | 247 659.00 | 247 659.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 262.00 | 23 279.00 | 464 982.00 | 488 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DH Report à nouveau | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DL TOTAL (I) | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 660.00 | | | 245 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 982.00 | | | 464 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 668.00 | | | 141 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 416.00 | | 1 358 416.00 | 1 358 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 416.00 | | 1 358 416.00 | 1 358 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 605.00 | | | 1 367 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 239.00 | | | 1 357 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 232.00 | | 10 000.00 | 22 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | | 10 000.00 | 19 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279.00 | 2 000.00 | | 21 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 2 000.00 | | 19 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 7 650.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 7 650.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 247 659.00 | 247 659.00 | | 247 659.00 |
VB T. V. A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 21 007.00 | 103 992.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 933.00 | 285 980.00 | 952.00 | 286 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 660.00 | 141 668.00 | 103 992.00 | 245 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 406.00 | | | 198 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |