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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 8 998.00 | 8 832.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 54 705.00 | 20 165.00 | 34 540.00 | 54 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 855.00 | 274 980.00 | 220 876.00 | 495 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 854.00 | 467 579.00 | 146 275.00 | 613 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 163.00 | 771 721.00 | 567 442.00 | 1 339 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
BN En cours de production de biens | 649 853.00 | | 649 853.00 | 649 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 883.00 | 1 950.00 | 1 230 934.00 | 1 232 883.00 |
BZ Autres créances | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CF Disponibilités | 526 241.00 | | 526 241.00 | 526 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 318.00 | 1 950.00 | 2 721 369.00 | 2 723 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 480.00 | 773 670.00 | 3 288 810.00 | 4 062 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 666 970.00 | 619 938.00 | | 666 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 47 031.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 836 123.00 | 794 832.00 | | 836 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 524.00 | 1 201 365.00 | | 1 118 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 873.00 | 216 300.00 | | 623 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 870.00 | 329 588.00 | | 312 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 334.00 | 300 300.00 | | 240 334.00 |
EA Autres dettes | 155 351.00 | 138 783.00 | | 155 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 687.00 | 2 186 336.00 | | 2 452 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 810.00 | 2 981 168.00 | | 3 288 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 565.00 | 991 817.00 | | 974 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 791.00 | 98 419.00 | | 40 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 317 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 317 565.00 | |
FM Production stockée | | | 149 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 58 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 30 406.00 | | 6 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 30 406.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 18 759.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 18 759.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 11 646.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 714.00 | -16 993.00 | | -8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 934.00 | 5 601 812.00 | | 3 549 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 643.00 | 5 554 780.00 | | 3 508 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | 47 031.00 | | 41 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 707.00 | 10 206.00 | | 27 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 743.00 | | 189 408.00 | 1 209 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 989.00 | 1 339 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 989.00 | 1 164 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 954.00 | | 9 610.00 | 53 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 763.00 | | 145 641.00 | 1 078 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 026.00 | | 34 157.00 | 77 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 779.00 | 214 357.00 | 58 414.00 | 615 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 4 545.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 326.00 | 209 811.00 | 58 414.00 | 611 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 883.00 | 1 228 653.00 | 4 230.00 | 1 232 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 733.00 | 223 485.00 | 854 249.00 | 1 077 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
VP Divers | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 334.00 | 240 334.00 | | 240 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 833.00 | 1 318 619.00 | 115 214.00 | 1 433 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 814.00 | 974 565.00 | 854 249.00 | 1 828 814.00 |