| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 273.00 | 47.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 586.00 | 3 284.00 | 168 302.00 | 171 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 527.00 | | 404 527.00 | 404 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 112.00 | 3 284.00 | 572 828.00 | 576 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 553 674.00 | 570 113.00 | | 553 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 857.00 | -13 639.00 | | -20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 567 368.00 | 591 025.00 | | 567 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 1 400.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 3 345.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 120.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460.00 | 5 865.00 | | 5 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 828.00 | 596 890.00 | | 572 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460.00 | 5 865.00 | | 5 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288.00 | 18 038.00 | | 22 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 145.00 | 31 676.00 | | 43 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 857.00 | -13 639.00 | | -20 857.00 |