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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 8 122.00 | 762.00 | 8 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AN Terrains | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
AP Constructions | 184 311.00 | 137 795.00 | 46 516.00 | 184 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 179.00 | 566 919.00 | 663 260.00 | 1 230 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 861.00 | 447 982.00 | 315 879.00 | 763 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 040.00 | 1 188 747.00 | 1 065 292.00 | 2 254 040.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 222.00 | 1 188 747.00 | 1 231 474.00 | 2 420 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 567 293.00 | 598 859.00 | | 567 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | -31 566.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 613 218.00 | 600 783.00 | | 613 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 533.00 | 730 359.00 | | 524 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 53 416.00 | | 34 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 79 911.00 | | 59 196.00 |
EA Autres dettes | | 13 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 256.00 | 877 018.00 | | 618 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 474.00 | 1 477 802.00 | | 1 231 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 256.00 | 877 018.00 | | 618 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 451.00 | | 4 589.00 | 2 249 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 692.00 | | 4 589.00 | 2 201 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 639.00 | 158 109.00 | | 1 030 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 516.00 | 158 109.00 | | 1 022 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VI Groupe et associés | 524 533.00 | 524 533.00 | | 524 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 256.00 | 618 256.00 | | 618 256.00 |