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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 565.00 | 159 488.00 | 28 077.00 | 187 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 887 603.00 | | 887 603.00 | 887 603.00 |
BF Prêts | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 311.00 | 409 488.00 | 1 993 823.00 | 2 403 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 161.00 | 183 664.00 | 636 497.00 | 820 161.00 |
BZ Autres créances | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
CF Disponibilités | 343 616.00 | | 343 616.00 | 343 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 497.00 | 183 664.00 | 1 245 833.00 | 1 429 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 808.00 | 593 152.00 | 3 239 656.00 | 3 832 808.00 |
CU Autres participations | 1 035 398.00 | 250 000.00 | 785 398.00 | 1 035 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 777 624.00 | 504 491.00 | | 777 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 775.00 | 323 133.00 | | 343 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 399.00 | 1 377 624.00 | | 1 671 399.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 762.00 | 132 484.00 | | 81 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 262.00 | 175 358.00 | | 156 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 608.00 | 382 561.00 | | 377 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 873.00 | 610 094.00 | | 529 873.00 |
EA Autres dettes | 60 402.00 | 64 824.00 | | 60 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 849.00 | 371 415.00 | | 353 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 757.00 | 1 736 736.00 | | 1 559 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 656.00 | 3 122 860.00 | | 3 239 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 705.00 | 1 703 191.00 | | 1 559 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 907.00 | | 2 379.00 | 2 460 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 357.00 | 2 047 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 975.00 | 2 403 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 187 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 804.00 | | 2 379.00 | 200 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 160.00 | | | 2 092 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 542.00 | 9 060.00 | 7 114.00 | 157 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 542.00 | 9 060.00 | 7 114.00 | 157 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 873.00 | 529 873.00 | | 529 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 849.00 | 353 849.00 | | 353 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 603.00 | | 887 603.00 | 887 603.00 |
UP Prêts | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
UX Autres créances clients | 820 161.00 | 820 161.00 | | 820 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 597.00 | 33 545.00 | | 33 597.00 |
VI Groupe et associés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 096.00 | 262 096.00 | | 262 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 285.00 | 1 085 880.00 | 1 012 405.00 | 2 098 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 757.00 | 1 559 705.00 | | 1 559 757.00 |