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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 713.00 | 94 502.00 | 8 211.00 | 102 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 366.00 | 98 422.00 | 27 943.00 | 126 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 796.00 | 192 925.00 | 47 871.00 | 240 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
CF Disponibilités | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 756.00 | | 440 756.00 | 440 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 552.00 | 192 925.00 | 488 627.00 | 681 552.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 284 973.00 | | | 284 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 363.00 | | | 157 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 672.00 | | 47 692.00 | 221 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 568.00 | 240 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 419.00 | 102 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 149.00 | 126 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 302.00 | | 11 830.00 | 101 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 652.00 | | 35 862.00 | 108 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 962.00 | 51 531.00 | 28 568.00 | 169 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 545.00 | 42 376.00 | 10 419.00 | 62 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 417.00 | 9 155.00 | 18 149.00 | 107 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 297.00 | 22 006.00 | 46 292.00 | 68 297.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 815.00 | 185 206.00 | 610.00 | 185 815.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 654.00 | 157 363.00 | 46 292.00 | 203 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 205.00 | | | 109 205.00 |