| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 716.00 | 8 398.00 | 1 318.00 | 9 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 643.00 | 278 799.00 | 76 843.00 | 355 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 280.00 | 283 368.00 | 168 912.00 | 452 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 737.00 | 570 566.00 | 1 678 171.00 | 2 248 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 943.00 | 18 113.00 | 133 830.00 | 151 943.00 |
BZ Autres créances | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
CF Disponibilités | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 039.00 | 18 113.00 | 685 926.00 | 704 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 777.00 | 588 679.00 | 2 364 098.00 | 2 952 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 085.00 | 242 554.00 | | 297 085.00 |
DL TOTAL (I) | 341 085.00 | 286 554.00 | | 341 085.00 |
DP Provisions pour risques | 200 495.00 | 187 773.00 | | 200 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 495.00 | 187 773.00 | | 200 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 326.00 | 421 883.00 | | 307 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 403.00 | 870 497.00 | | 1 061 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 008.00 | 138 829.00 | | 163 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 083.00 | 220 696.00 | | 259 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 8 798.00 | | 14 505.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | 64 610.00 | | 17 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 517.00 | 1 729 474.00 | | 1 822 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 098.00 | 2 203 801.00 | | 2 364 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 514.00 | 1 422 730.00 | | 1 630 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 272 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 112 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 6 980.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 6 980.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 312.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 312.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | 6 668.00 | | 6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 559.00 | 93 546.00 | | 115 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 093.00 | 4 056 199.00 | | 3 923 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 007.00 | 3 813 645.00 | | 3 626 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 085.00 | 242 554.00 | | 297 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 077.00 | | 220 399.00 | 2 106 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 739.00 | 2 248 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 739.00 | 807 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 896.00 | | 1 820.00 | 1 437 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 085.00 | | 218 578.00 | 667 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 370.00 | 57 283.00 | 12 088.00 | 525 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 564.00 | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 536.00 | 56 719.00 | 12 088.00 | 517 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 773.00 | 12 722.00 | | 187 773.00 |
6T Sur comptes clients | 24 468.00 | 2 751.00 | 9 106.00 | 24 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 468.00 | 2 751.00 | 9 106.00 | 24 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 241.00 | 15 473.00 | 9 106.00 | 212 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 473.00 | 9 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 744.00 | 114 741.00 | 192 003.00 | 306 744.00 |
VI Groupe et associés | 850 296.00 | 850 296.00 | | 850 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 539.00 | 300 539.00 | | 300 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 365.00 | 519 269.00 | 1 096.00 | 520 365.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 517.00 | 1 630 514.00 | 192 003.00 | 1 822 517.00 |