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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 727 782.00 | 3 475 070.00 | 12 252 712.00 | 15 727 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 587.00 | 83 542.00 | 2 045.00 | 85 587.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 494 212.00 | 16 179.00 | 8 478 033.00 | 8 494 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 233 458.00 | 10 883.00 | 5 222 575.00 | 5 233 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 653 208.00 | | 2 653 208.00 | 2 653 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 1 800 213.00 | | 1 800 213.00 | 1 800 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 715.00 | | 4 456 715.00 | 4 456 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 928.00 | 16 179.00 | 12 934 749.00 | 12 950 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
CU Autres participations | 8 494 212.00 | 16 179.00 | 8 478 033.00 | 8 494 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 050.00 | 903 050.00 | | 903 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
DG Autres réserves | 7 592 438.00 | 7 337 949.00 | | 7 592 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 273.00 | 1 211 722.00 | | -16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 569 520.00 | 9 543 026.00 | | 8 569 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 167.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 108 400.00 | 214 672.00 | | 1 108 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 400.00 | 432 839.00 | | 1 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 195.00 | 2 057 195.00 | | 218 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 221.00 | 1 199 349.00 | | 3 029 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 4 462 174.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 833 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 106 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 256 829.00 | 9 690 504.00 | | 3 256 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 749.00 | 19 666 370.00 | | 12 934 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 974.00 | 9 103 207.00 | | 3 100 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029 221.00 | | | 3 029 221.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 168 928.00 | 1 308 794.00 | | 1 168 928.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 933.00 | 745.00 | | 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 933.00 | 745.00 | | 933.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 79 216.00 | 141 940.00 | | 79 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 773.00 | 10 193.00 | | 1 347 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 723.00 | 31 666.00 | | 23 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 496.00 | 42 495.00 | | 1 371 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 773.00 | 68.00 | | 1 347 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 451.00 | | | 917 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 224.00 | 468.00 | | 2 265 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 728.00 | 42 027.00 | | -893 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 384 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -876 739.00 | 585 246.00 | | -876 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 309.00 | 45 869 225.00 | | 1 403 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 582.00 | 44 657 503.00 | | 1 419 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 273.00 | 1 211 722.00 | | -16 273.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 168 985.00 | 1 308 801.00 | | 1 168 985.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57.00 | 7.00 | | 57.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 168 928.00 | 1 308 794.00 | | 1 168 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 752.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 485.00 | 2 970 485.00 | | 2 970 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 485.00 | | | 2 970 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263 183.00 | | 1 921 953.00 | 8 263 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 113.00 | | 2 573 113.00 | 2 573 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 844.00 | | 2 489 844.00 | 2 489 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 839.00 | 917 451.00 | 241 890.00 | 432 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 769.00 | 1 597.00 | 36 187.00 | 50 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 608.00 | 919 048.00 | 278 077.00 | 483 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 597.00 | 28 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917 451.00 | 23 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 275.00 | 2 532 275.00 | | 2 532 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 195.00 | 62 340.00 | 155 855.00 | 218 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 221.00 | 3 029 221.00 | | 3 029 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 208.00 | 2 653 208.00 | | 2 653 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 829.00 | 3 100 974.00 | 155 855.00 | 3 256 829.00 |