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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 009.00 | 24 452.00 | 392 556.00 | 417 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 400.00 | 323 757.00 | 125 643.00 | 449 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 113.00 | 143 954.00 | 165 159.00 | 309 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 787.00 | | 136 787.00 | 136 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 308.00 | 492 163.00 | 894 144.00 | 1 386 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 251.00 | | 206 251.00 | 206 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 515 645.00 | 27 525.00 | 3 488 120.00 | 3 515 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 218.00 | 419 854.00 | 2 063 364.00 | 2 483 218.00 |
BZ Autres créances | 663 657.00 | | 663 657.00 | 663 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 088.00 | | 271 088.00 | 271 088.00 |
CF Disponibilités | 5 620 622.00 | | 5 620 622.00 | 5 620 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 820 818.00 | 447 379.00 | 12 373 439.00 | 12 820 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 126.00 | 939 543.00 | 13 267 583.00 | 14 207 126.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 352.00 | 19 104.00 | | 90 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071 276.00 | 10 871 249.00 | | 6 071 276.00 |
DL TOTAL (I) | 10 961 174.00 | 15 689 898.00 | | 10 961 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 349.00 | 3 510.00 | | 10 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 881.00 | 332 947.00 | | 43 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 877.00 | 2 011 669.00 | | 1 901 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 875.00 | 375 376.00 | | 306 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 150.00 | | |
EA Autres dettes | 43 427.00 | 46 355.00 | | 43 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 409.00 | 3 020 440.00 | | 2 306 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 267 583.00 | 18 710 339.00 | | 13 267 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 409.00 | 3 020 440.00 | | 2 306 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 349.00 | 3 510.00 | | 10 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 675 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 681 393.00 | |
FM Production stockée | | | -84 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 631 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 501 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -22.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428 018.00 | 5 054 334.00 | | 2 428 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 662 019.00 | 28 664 013.00 | | 21 662 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 743.00 | 17 792 764.00 | | 15 590 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071 276.00 | 10 871 249.00 | | 6 071 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 111.00 | | 162 716.00 | 1 224 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 210 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 1 386 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 009.00 | | | 417 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 797.00 | | 26 716.00 | 731 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 306.00 | | 136 000.00 | 75 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 347.00 | 129 816.00 | | 362 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 222.00 | 1 230.00 | | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 125.00 | 128 586.00 | | 339 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 721.00 | | 24 196.00 | 51 721.00 |
6T Sur comptes clients | 350 834.00 | 69 899.00 | 879.00 | 350 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 430.00 | 69 899.00 | 31 950.00 | 409 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 430.00 | 69 899.00 | 31 950.00 | 409 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 899.00 | 25 075.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 877.00 | 1 901 877.00 | | 1 901 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 787.00 | | 136 787.00 | 136 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 504.00 | 2 056 504.00 | | 2 056 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
VB T. V. A. | 303 695.00 | 303 695.00 | | 303 695.00 |
VC Groupe et associés | 287 470.00 | 287 470.00 | | 287 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 238.00 | 3 206 452.00 | 136 787.00 | 3 343 238.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 409.00 | 2 306 409.00 | | 2 306 409.00 |