| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AP Constructions | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 532.00 | 403 053.00 | 116 479.00 | 519 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 009.00 | 400.00 | 22 609.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 195.00 | 417 162.00 | 147 032.00 | 564 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 134.00 | | 1 062 134.00 | 1 062 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 330.00 | 417 162.00 | 1 209 167.00 | 1 626 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -199 754.00 | -199 754.00 | | -199 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014 113.00 | 1 074 113.00 | | 1 014 113.00 |
DH Report à nouveau | -263 399.00 | -146 919.00 | | -263 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 240.00 | -116 480.00 | | -66 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 719.00 | 1 210 959.00 | | 1 084 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 12 407.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 87 977.00 | 85 528.00 | | 87 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 448.00 | 168 948.00 | | 124 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 167.00 | 1 379 907.00 | | 1 209 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 448.00 | 168 948.00 | | 124 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 134 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 112 584.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 112 584.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 13 319.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | 84 984.00 | | 8 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 98 303.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | 14 281.00 | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 33 162.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 304.00 | 537 922.00 | | 156 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 545.00 | 654 403.00 | | 222 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 240.00 | -116 481.00 | | -66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 688.00 | | 6 491.00 | 565 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 984.00 | 30 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 564 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 117.00 | | 6 491.00 | 524 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 817.00 | 44 945.00 | | 371 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 184.00 | 44 945.00 | | 369 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | | 7 984.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | | 7 984.00 | 8 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 608 933.00 | | | 608 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 925.00 | 681 981.00 | 7 944.00 | 689 925.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 661.00 | | | 92 661.00 |