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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 880.00 | 112 559.00 | 68 321.00 | 180 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 931.00 | 1 395 022.00 | 151 908.00 | 1 546 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 022.00 | 9 240.00 | 787 782.00 | 797 022.00 |
BZ Autres créances | 942 143.00 | | 942 143.00 | 942 143.00 |
CF Disponibilités | 1 741 157.00 | | 1 741 157.00 | 1 741 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 559.00 | 9 240.00 | 3 478 319.00 | 3 487 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 491.00 | 1 404 262.00 | 3 630 228.00 | 5 034 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 171.00 | | | 266 171.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 998 212.00 | 445 008.00 | | 998 212.00 |
DH Report à nouveau | | 562 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | -9 492.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 654.00 | 1 084 654.00 | | 1 134 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 510.00 | 308.00 | | 600 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 459.00 | 115 485.00 | | 349 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 109.00 | 624 804.00 | | 598 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 417.00 | 397 456.00 | | 640 417.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 933.00 | 638 598.00 | | 210 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 573.00 | 1 776 652.00 | | 2 495 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 228.00 | 2 861 306.00 | | 3 630 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 134.00 | 1 776 652.00 | | 2 400 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 109.00 | 598 109.00 | | 598 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 041.00 | 370 041.00 | | 370 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 787 783.00 | 787 783.00 | | 787 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 434.00 | 343 434.00 | | 343 434.00 |
VP Divers | 839 715.00 | 839 715.00 | | 839 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 209.00 | 1 762 209.00 | | 1 762 209.00 |
VW T.V.A. | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 134.00 | 2 400 134.00 | | 2 400 134.00 |