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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
AP Constructions | 367 420.00 | 244 748.00 | 122 672.00 | 367 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 293.00 | 244 748.00 | 165 546.00 | 410 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 301.00 | 29 658.00 | 864 644.00 | 894 301.00 |
CF Disponibilités | 432 485.00 | | 432 485.00 | 432 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 787.00 | 29 658.00 | 1 297 129.00 | 1 326 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 080.00 | 274 405.00 | 1 462 675.00 | 1 737 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 525 978.00 | 481 837.00 | | 525 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 338.00 | 44 142.00 | | 345 338.00 |
DL TOTAL (I) | 879 701.00 | 534 363.00 | | 879 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 947.00 | 476 647.00 | | 473 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 261.00 | 139 343.00 | | 108 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 974.00 | 615 993.00 | | 582 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 675.00 | 1 150 356.00 | | 1 462 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | 150 000.00 | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 620.00 | 92 464.00 | | 189 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 380.00 | 57 536.00 | | 440 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 545.00 | 10 284.00 | | 118 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 414.00 | 222 512.00 | | 704 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 077.00 | 178 371.00 | | 359 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 338.00 | 44 142.00 | | 345 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 758.00 | | 536.00 | 979 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 410 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 000.00 | 408 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 244.00 | | | 978 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 536.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 563.00 | 24 565.00 | 380 380.00 | 600 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 563.00 | 24 565.00 | 380 380.00 | 600 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 473 947.00 | 473 947.00 | | 473 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 974.00 | 582 974.00 | | 582 974.00 |