| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 309.00 | | 1 174 309.00 | 1 174 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 991.00 | 100 481.00 | 37 510.00 | 137 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 201.00 | 305 331.00 | 215 871.00 | 521 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
BF Prêts | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 004.00 | 405 812.00 | 2 046 192.00 | 2 452 004.00 |
BT Marchandises | 3 949 015.00 | | 3 949 015.00 | 3 949 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 428.00 | | 404 428.00 | 404 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 203.00 | 129 540.00 | 5 451 663.00 | 5 581 203.00 |
BZ Autres créances | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CF Disponibilités | 4 338 625.00 | | 4 338 625.00 | 4 338 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586 795.00 | 129 540.00 | 14 457 255.00 | 14 586 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 786.00 | 535 352.00 | 16 510 434.00 | 17 045 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 290.00 | | | 1 193 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | -2 544 283.00 | | | -2 544 283.00 |
DH Report à nouveau | 5 803 170.00 | | | 5 803 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 019.00 | | | 1 066 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 180.00 | | | 5 545 180.00 |
DP Provisions pour risques | 484 244.00 | | | 484 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 244.00 | | | 484 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072 015.00 | | | 6 072 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 670.00 | | | 3 411 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 908.00 | | | 817 908.00 |
EA Autres dettes | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481 010.00 | | | 10 481 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 434.00 | | | 16 510 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 091.00 | | | 5 645 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 544 283.00 | | | -2 544 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 395 989.00 | 3 238 953.00 | 23 634 942.00 | 20 395 989.00 |
FD Production vendue biens | 157 486.00 | 24 667.00 | 182 153.00 | 157 486.00 |
FG Production vendue services | 533 384.00 | 27 977.00 | 561 361.00 | 533 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 086 859.00 | 3 291 597.00 | 24 378 456.00 | 21 086 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 515 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 420 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 200 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 808 257.00 | | | 24 808 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 742 238.00 | | | 23 742 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 019.00 | | | 1 066 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 284.00 | | 528 374.00 | 1 954 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 654.00 | 2 452 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 654.00 | 659 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 309.00 | | | 1 174 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 308.00 | | 42 538.00 | 647 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 667.00 | | 485 836.00 | 132 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 189.00 | 107 277.00 | 30 654.00 | 329 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 189.00 | 107 277.00 | 30 654.00 | 329 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 568.00 | 106 676.00 | | 377 568.00 |
6T Sur comptes clients | 126 210.00 | 18 802.00 | 15 472.00 | 126 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 210.00 | 18 802.00 | 15 472.00 | 126 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 778.00 | 125 478.00 | 15 472.00 | 503 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 802.00 | 15 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 670.00 | 3 411 670.00 | | 3 411 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 328.00 | 305 328.00 | | 305 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
UP Prêts | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 576 574.00 | 5 576 574.00 | | 5 576 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 060 142.00 | 1 224 223.00 | 3 885 823.00 | 6 060 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 030 602.00 | | | 4 030 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 852.00 | | | 564 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 229.00 | 5 894 727.00 | 618 502.00 | 6 513 229.00 |
VW T.V.A. | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 479 596.00 | 5 643 677.00 | 3 885 823.00 | 10 479 596.00 |