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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 689 912.00 | 11 689 912.00 | | 11 689 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 968 168.00 | 11 966 830.00 | 1 338.00 | 11 968 168.00 |
BT Marchandises | 395 552.00 | | 395 552.00 | 395 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 657 075.00 | | 657 075.00 | 657 075.00 |
CF Disponibilités | 6 160 772.00 | | 6 160 772.00 | 6 160 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 125.00 | | 7 240 125.00 | 7 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 208 293.00 | 11 966 830.00 | 7 241 463.00 | 19 208 293.00 |
CU Autres participations | 277 506.00 | 276 918.00 | 588.00 | 277 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 4 014 319.00 | 4 014 319.00 | | 4 014 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 339.00 | 2 622 575.00 | | 2 436 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 596.00 | -186 236.00 | | -194 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 724.00 | 7 357 319.00 | | 7 162 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 157.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 579.00 | 18 501.00 | | 40 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 170.00 | 35 191.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 740.00 | 54 788.00 | | 78 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 463.00 | 7 412 107.00 | | 7 241 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
FG Production vendue services | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 831.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 181.00 | 136 855.00 | | 123 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 777.00 | 323 091.00 | | 317 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 596.00 | -186 236.00 | | -194 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951 462.00 | | 17 195.00 | 11 951 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 11 968 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 11 968 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 951 462.00 | | 17 195.00 | 11 951 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 673 599.00 | 16 313.00 | | 11 673 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950 517.00 | 16 313.00 | | 11 950 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950 517.00 | 16 313.00 | | 11 950 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 51.00 | 940.00 | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 689 912.00 | | 11 689 912.00 | 11 689 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 622 930.00 | | 622 930.00 | 622 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 374 463.00 | 60 871.00 | 12 313 592.00 | 12 374 463.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 740.00 | 77 800.00 | 940.00 | 78 740.00 |