| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 822.00 | 837 138.00 | 258 685.00 | 1 095 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 651.00 | 145 208.00 | 33 443.00 | 178 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 933.00 | 990 586.00 | 292 347.00 | 1 282 933.00 |
BT Marchandises | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 366.00 | | 217 366.00 | 217 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 299.00 | 990 586.00 | 509 713.00 | 1 500 299.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 902.00 | 185 063.00 | | 179 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 14 839.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 225 639.00 | 243 902.00 | | 225 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 942.00 | 136 860.00 | | 139 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 884.00 | 27 944.00 | | 35 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 73 624.00 | | 52 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | 70 375.00 | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 074.00 | 308 877.00 | | 284 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 713.00 | 552 779.00 | | 509 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 517.00 | | 166 831.00 | 1 198 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 414.00 | 1 282 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 414.00 | 1 274 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 081.00 | | 166 807.00 | 1 190 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 24.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 527.00 | 146 828.00 | 81 768.00 | 925 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 286.00 | 146 828.00 | 81 768.00 | 917 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 118 543.00 | 116.00 | 118 659.00 |