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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 170.00 | 1 620.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 7 120.00 | 99 213.00 | 106 333.00 |
BF Prêts | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 315.00 | 7 290.00 | 325 025.00 | 332 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 649.00 | | 1 240 649.00 | 1 240 649.00 |
BZ Autres créances | 847 584.00 | | 847 584.00 | 847 584.00 |
CF Disponibilités | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 665.00 | | 2 357 665.00 | 2 357 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 575.00 | 7 290.00 | 2 683 285.00 | 2 690 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
CU Autres participations | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 440.00 | | 285 440.00 | 285 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 15 000.00 | | 1 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 597.00 | | | 448 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 371.00 | 81 667.00 | | 94 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 618.00 | 12 704.00 | | -319 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 252.00 | 110 871.00 | | 1 191 252.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | | | 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 90 030.00 | | 281 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 090.00 | 187 515.00 | | 689 090.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 83 121.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 756.00 | 77 781.00 | | 271 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 438.00 | 438 446.00 | | 1 491 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 285.00 | 549 317.00 | | 2 683 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 223.00 | 438 446.00 | | 1 413 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | 330 975.00 | 1 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | 104 993.00 | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 7 141.00 | | 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | 1 078.00 | | 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 6 971.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 772.00 | 341 772.00 | | 341 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
UP Prêts | 21 900.00 | 15 300.00 | 6 600.00 | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 649.00 | 1 240 649.00 | | 1 240 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VC Groupe et associés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 16 785.00 | 78 215.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 299.00 | 708 299.00 | | 708 299.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 208.00 | 2 122 051.00 | 35 157.00 | 2 157 208.00 |
VW T.V.A. | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 438.00 | 1 413 223.00 | 78 215.00 | 1 491 438.00 |