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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 509.00 | 28 296.00 | 214.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 509.00 | 28 296.00 | 214.00 | 28 509.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 812.00 | | 519 812.00 | 519 812.00 |
CF Disponibilités | 1 191 620.00 | | 1 191 620.00 | 1 191 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 875.00 | | 1 724 875.00 | 1 724 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 384.00 | 28 296.00 | 1 725 088.00 | 1 753 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 958 183.00 | 958 183.00 | | 958 183.00 |
DH Report à nouveau | -116 134.00 | -57 009.00 | | -116 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 979.00 | -59 125.00 | | 625 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 413.00 | 850 434.00 | | 1 476 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 316.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 3 804.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 489.00 | | | 241 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 675.00 | 6 119.00 | | 248 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 088.00 | 856 554.00 | | 1 725 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 675.00 | 6 119.00 | | 248 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 868 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 489.00 | | | 241 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 238.00 | 64 278.00 | | 890 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 260.00 | 123 403.00 | | 264 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 979.00 | -59 125.00 | | 625 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 928.00 | 367.00 | | 27 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 928.00 | 367.00 | | 27 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 489.00 | 241 489.00 | | 241 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |