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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 998.00 | 68 272.00 | 9 726.00 | 77 998.00 |
AP Constructions | 294 136.00 | 191 010.00 | 103 126.00 | 294 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 386.00 | 959 291.00 | 477 094.00 | 1 436 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 694.00 | 406 131.00 | 220 563.00 | 626 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 672 778.00 | 1 624 706.00 | 15 048 072.00 | 16 672 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 639.00 | | 2 410 639.00 | 2 410 639.00 |
BN En cours de production de biens | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 925.00 | | 4 872 925.00 | 4 872 925.00 |
BZ Autres créances | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
CF Disponibilités | 3 200 422.00 | | 3 200 422.00 | 3 200 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 723.00 | | 11 030 723.00 | 11 030 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 703 502.00 | 1 624 706.00 | 26 078 796.00 | 27 703 502.00 |
CU Autres participations | 14 133 242.00 | | 14 133 242.00 | 14 133 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 644.00 | 1 102 590.00 | | 1 062 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 506.00 | 1 330 054.00 | | 1 117 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 319.00 | 7 832 812.00 | | 8 280 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 228.00 | 83 450.00 | | 94 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 228.00 | 83 450.00 | | 94 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 716.00 | 110 813.00 | | 322 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790 158.00 | 4 723 141.00 | | 12 790 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 880.00 | 1 703 773.00 | | 1 684 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 368.00 | 1 550 216.00 | | 1 686 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 682.00 | | | 1 132 682.00 |
EA Autres dettes | 87 441.00 | 40 944.00 | | 87 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 704 247.00 | 8 128 889.00 | | 17 704 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 796.00 | 16 045 151.00 | | 26 078 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 334 323.00 | 517 272.00 | 9 851 595.00 | 9 334 323.00 |
FG Production vendue services | 4 920 255.00 | 24 200.00 | 4 944 455.00 | 4 920 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 254 579.00 | 541 472.00 | 14 796 051.00 | 14 254 579.00 |
FM Production stockée | | | -42 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 836 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 563.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 162 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 135.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -135.00 | | 2 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 785.00 | 187 991.00 | | 183 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 659.00 | 342 864.00 | | 371 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 599.00 | 14 138 156.00 | | 14 839 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 722 092.00 | 12 808 102.00 | | 13 722 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 506.00 | 1 330 054.00 | | 1 117 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 229.00 | | 9 731 422.00 | 7 060 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 872.00 | 16 672 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 872.00 | 2 357 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 934.00 | | 10 065.00 | 67 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 389.00 | | 424 701.00 | 2 051 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 906.00 | | 9 296 656.00 | 4 940 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 433.00 | 169 397.00 | 124.00 | 1 455 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 839.00 | 7 434.00 | | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 594.00 | 161 963.00 | 124.00 | 1 394 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 450.00 | 36 564.00 | 25 785.00 | 83 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 450.00 | 36 564.00 | 25 785.00 | 83 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 564.00 | 25 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 880.00 | 1 684 880.00 | | 1 684 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 006.00 | 780 006.00 | | 780 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 720.00 | 430 720.00 | | 430 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 682.00 | 1 132 682.00 | | 1 132 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 872 926.00 | 4 872 926.00 | | 4 872 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VC Groupe et associés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 514.00 | 53 341.00 | 216 050.00 | 319 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 790 159.00 | 2 790 159.00 | 10 000 000.00 | 12 790 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 223.00 | 5 227 903.00 | 104 320.00 | 5 332 223.00 |
VW T.V.A. | 469 388.00 | 469 388.00 | | 469 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 704 248.00 | 7 438 075.00 | 10 216 050.00 | 17 704 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |