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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 1 172.00 | 7 509.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 6 915.00 | 750.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 13 442.00 | 8 259.00 | 21 701.00 |
BT Marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 615.00 | 1 689.00 | 163 927.00 | 165 615.00 |
BZ Autres créances | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CF Disponibilités | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 375.00 | 1 689.00 | 454 686.00 | 456 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 077.00 | 15 131.00 | 462 945.00 | 478 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 013.00 | 122 702.00 | | 79 013.00 |
DH Report à nouveau | | -48 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 291.00 | 34 515.00 | | 77 291.00 |
DL TOTAL (I) | 198 227.00 | 150 936.00 | | 198 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 771.00 | 40 000.00 | | 32 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 49 500.00 | | 79 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | 352 392.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 155 257.00 | | 79 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 31 566.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 40 675.00 | 25 897.00 | | 40 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 718.00 | 654 612.00 | | 264 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 945.00 | 805 548.00 | | 462 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 373.00 | 302 220.00 | | 228 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 068.00 | | 1 691.00 | 20 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | | 21 701.00 | 58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | | 1 691.00 | 14 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 1 889.00 | | 11 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 1 889.00 | | 6 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
UX Autres créances clients | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 755.00 | 7 946.00 | 24 809.00 | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 068.00 | 246 068.00 | | 246 068.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 182.00 | 228 373.00 | 24 809.00 | 253 182.00 |