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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AP Constructions | 99 399.00 | 40 058.00 | 59 342.00 | 99 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 485.00 | 178 394.00 | 13 090.00 | 191 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 151.00 | 88 545.00 | 26 605.00 | 115 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 883.00 | 315 986.00 | 139 897.00 | 455 883.00 |
BT Marchandises | 213 931.00 | 5 600.00 | 208 330.00 | 213 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BZ Autres créances | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CF Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 909.00 | 5 600.00 | 343 309.00 | 348 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 792.00 | 321 586.00 | 483 206.00 | 804 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 969.00 | -133 139.00 | | -64 969.00 |
DL TOTAL (I) | -56 677.00 | -124 847.00 | | -56 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 852.00 | 462 840.00 | | 342 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 780.00 | 109 344.00 | | 135 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 64 502.00 | | 50 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 922.00 | | |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 12 656.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 882.00 | 653 265.00 | | 539 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 206.00 | 528 417.00 | | 483 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 882.00 | 653 265.00 | | 539 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 203.00 | | 850 203.00 | 850 203.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 504.00 | | 1 039 504.00 | 1 039 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 4 327.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 4 327.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 8 809.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 8 809.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -4 482.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 921.00 | 948 766.00 | | 1 055 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 890.00 | 1 081 905.00 | | 1 120 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 969.00 | -133 139.00 | | -64 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 378.00 | | 12 506.00 | 443 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 013.00 | | 11 290.00 | 398 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 376.00 | | 1 216.00 | 36 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 908.00 | 21 078.00 | | 294 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 920.00 | 21 078.00 | | 285 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 342 852.00 | 342 852.00 | | 342 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 578.00 | 69 202.00 | 36 375.00 | 105 578.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 882.00 | 539 882.00 | | 539 882.00 |